VC

Tesouraria & Fluxo de Caixa

Visão consolidada dos saldos, movimentações e projeção de caixa dos próximos 6 meses.

Saldo consolidado

R$ 5,9M

Entradas do mês

R$ 510k

Saídas do mês

R$ 640k

Resultado do mês

-R$ 130.000

Contas bancárias

Saldos atualizados via conciliação automática

Itaú

1284 / cc 55021-3

Conta corrente operacional

R$ 1.842.500

CEF

4210 / cc 12088-7

Repasse MCMV

R$ 3.150.800

Bradesco

0781 / cc 30188-4

Reserva estratégica

R$ 620.400

Itaú

1284 / cc 55088-1

Folha e obrigações

R$ 285.900

Fluxo de caixa — últimos 12 meses

Entradas x Saídas x Saldo acumulado (R$ mil)

Projeção de caixa — 6 meses

Meses destacados em vermelho indicam risco de aperto

Ago/26
+R$ 60k
Entradas: R$ 780k
Saídas: R$ 720k
Set/26
+R$ 130k
Entradas: R$ 820k
Saídas: R$ 690k
Out/26
-R$ 170.000
Entradas: R$ 640k
Saídas: R$ 810k
Nov/26
+R$ 30k
Entradas: R$ 750k
Saídas: R$ 720k
Dez/26
+R$ 130k
Entradas: R$ 910k
Saídas: R$ 780k
Jan/27
-R$ 220.000
Entradas: R$ 600k
Saídas: R$ 820k

Conciliação bancária

Movimentos do mês corrente

Itaú cc 55021-396%
128 conciliados 6 pendentes
CEF cc 12088-788%
84 conciliados 12 pendentes
Bradesco cc 30188-498%
42 conciliados 1 pendentes

Última importação OFX

Hoje, 08:42

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